In der Samtgemeindekasse werden u. a. folgende Aufgaben erledigt:
- Buchen sämtlicher Einnahmen und Ausgaben, getrennt nach Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden incl. Eigenbetrieb Wasserwerk
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Kassenmittel; in Absprache mit dem Leiter der Finanzverwaltung Liquiditätsplanung/-verhandlung mit Kreditinstituten
- Kassenmäßige Überwachung von Zahlungsterminen in den einzelnen Teilhaushalten incl. Eigenbetrieb Wasserwerk
- Annahme von Wertgegenständen zur Verwahrung und deren Auslieferung
- Prüfung von Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Abschlussarbeiten mit Kontenabstimmung; Erstellung von Tages-,Zwischen- und Jahresabschlüssen (Kassenmäßiger Abschluss, Haushaltsrechnung), Überwachung und Abwicklung der Kassen- und Haushaltsreste
- Statistische Meldungen hinsichtlich der Gewerbesteuerumlage
- Vierteljährliche Kassenstatistik und Jahresrechnungsstatistik der Kommunalfinanzen
- Bearbeitung sämtlicher Mahn- und Vollstreckungsangelegenheiten (s. „Mahnwesen“ bzw. „Vollstreckung“)
| Bankverbindungen | ||
|---|---|---|
|
Bank |
Konto Nummer |
Bankleitzahl |
|
Sparkasse Osterode am Harz |
005 001 102 |
263 510 15 |
|
Volksbank im Harz e.G. |
141 4352 600 |
268 914 84 |
|
Postbank Hannover |
149 81 – 305 |
250 100 30 |
(05584 ) 20919
Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat
